富国安益货币C
(017945)公募货币型
0.3181
万份收益 [2026-06-12]
1.0740%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-02-21
- 基金经理：吴旅忠,张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：986.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 986.91 | 920.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 390.29 | 35.21% | 39.55% | 289.11 | 31.40% | 29.29% | 0.36 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 695.73 | 611.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 369.91 | 46.76% | 53.17% | 171.86 | 28.08% | 24.70% | 0.50 | 0.08% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 772.34 | 702.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 445.15 | 53.41% | 57.63% | 121.39 | 17.28% | 15.72% | 0.55 | 0.08% | 0.07% |