交银稳安90天持有期债券A

(018011)公募债券型
+添加自选
1.0868 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.0868
累计净值 [2026-07-09]
1.0869 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：1.02%
  • 最近一年：1.49%
  • 最近两年：3.61%
  • 最近三年：7.98%
  • 成立以来：8.68%
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金经理：姬静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.08681.0868+0.01%
2026-07-081.08671.0867+0.01%
2026-07-071.08661.0866+0.00%
2026-07-061.08661.0866+0.02%
2026-07-031.08641.0864+0.00%
2026-07-021.08641.0864+0.01%
2026-07-011.08631.0863-0.01%
2026-06-301.08641.0864-0.01%
2026-06-291.08651.0865+0.02%
2026-06-261.08631.0863+0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银稳安90天持有期债券A0.04%0.10%0.41%0.98%1.49%1.02%
同类型排名4424/79544264/79545076/79544833/79544190/79545071/7954
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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姬静 上任时间：2023-04-25

姬静女士:中国国籍,北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年8月20日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任交 展开∨ 收起∧