华商上游产业股票C
(018023)公募股票型
2.3810
0.25%+0.0059
单位净值 [2024-04-30]
2.3810
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.42%
- 最近一季:19.12%
- 最近半年:12.34%
- 今年以来:13.15%
- 最近一年:2.17%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.27%
- 成立日期:2023-03-03
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.62亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华商
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 2.62 | 2.48 | 2.04 | 76.96% | 78.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 12.78% | 12.12% | 0.25 | 10.26% | 9.72% |
2023-09-30 | 2.04 | 2.00 | 1.77 | 86.83% | 87.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 13.02% | 12.82% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
2023-06-30 | 0.82 | 0.82 | 0.73 | 88.54% | 88.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.38% | 11.33% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
2023-03-31 | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 87.78% | 88.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.13% | 9.93% | 0.01 | 2.09% | 2.05% |