华夏现金宝货币C
(018033)公募货币型
0.1957
万份收益 [2026-06-12]
0.7280%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：153.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 153.86 | 135.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.44 | 40.62% | 47.73% | 26.70 | 19.72% | 17.36% | 0.09 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 137.48 | 118.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.72 | 63.23% | 68.17% | 40.75 | 34.25% | 29.64% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |