华夏现金宝货币C
(018033)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 153.86 | 135.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.44 | 40.62% | 47.73% | 26.70 | 19.72% | 17.36% | 0.09 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 137.48 | 118.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.72 | 63.23% | 68.17% | 40.75 | 34.25% | 29.64% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |