国泰国证绿色电力ETF发起联接C
(018035)公募股票型指数型ETF联接
1.0185
1.06%+0.0108
单位净值 [2024-04-30]
1.0185
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.89%
- 最近一季:8.48%
- 最近半年:8.24%
- 今年以来:8.14%
- 最近一年:1.88%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.85%
- 成立日期:2023-03-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.94% | 4.81% | 0.00 | 2.68% | 2.61% | 0.00 | 1.98% | 1.93% |
2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.10% | 5.05% | 0.00 | 3.57% | 3.53% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
2023-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.85% | 4.83% | 0.00 | 3.52% | 3.51% | 0.00 | 0.90% | 0.89% |