国泰国证绿色电力ETF发起联接C
(018035)公募股票型ETF联接指数型
1.1503
1.54%+0.0175
单位净值 [2026-04-23]
1.1503
累计净值 [2026-04-23]
1.1680
1.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：4.17%
- 今年以来：9.41%
- 最近一年：13.53%
- 最近两年：15.43%
- 最近三年：16.96%
- 成立以来：15.03%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.18% | 2.11% | 0.03 | 5.19% | 5.02% | 0.01 | 1.98% | 1.91% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.59% | 5.27% | 0.02 | 6.91% | 6.52% | 0.00 | 1.40% | 1.32% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.25% | 4.93% | 0.02 | 5.22% | 4.90% | 0.01 | 1.80% | 1.69% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.94% | 4.81% | 0.00 | 2.68% | 2.61% | 0.00 | 1.98% | 1.93% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.85% | 4.83% | 0.00 | 3.52% | 3.51% | 0.00 | 0.90% | 0.89% |