富国融裕两年持有期混合C

(018039)权益主动型公募混合型
+添加自选
1.1526 0.49%+0.0056
单位净值 [2026-07-23]
1.1526
累计净值 [2026-07-23]
1.1511 +0.35%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-8.40%
  • 最近一季：-12.01%
  • 最近半年：-10.58%
  • 今年以来：-0.59%
  • 最近一年：19.76%
  • 最近两年：25.97%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.26%
  • 成立日期：2023-08-29
    最新份额：0.52亿
    最新规模：1.15亿元
    管理公司：富国基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 17%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：曹文俊★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.15261.1526+0.49%
2026-07-221.14701.1470-0.73%
2026-07-211.15541.1554+4.52%
2026-07-201.10541.1054-0.70%
2026-07-171.11321.1132-5.68%
2026-07-161.18031.1803-1.24%
2026-07-151.19511.1951-1.07%
2026-07-141.20801.2080+2.59%
2026-07-131.17751.1775-3.49%
2026-07-101.22011.2201-1.68%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：富国融裕两年持有期混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约35.0%，四季平均换手约74.7%。年末主题配置集中在：资源/有色(4.27%)。四季度新进Top10：中矿资源、卓越新能、耐普矿机、蓝特光学。2025 年调仓：新进 18 笔（14 盈 / 4 亏）；退出 16 笔（规避 6 / 错失 10）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国融裕两年持有期混合C-2.35%-8.40%-12.01%-10.58%19.76%-0.59%
同类型排名5496/100865537/100867722/100866533/100863086/100865491/10086
四分位排名
一般
一般
较差
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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曹文俊 上任时间：2023-08-29

曹文俊先生:硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师,2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理,2013年8月8日起担任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理至今。2017年6月加入富国基金管理有限公司,2018年4月起任富国转型机遇混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2020年10月1 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 50.9%（样本2000）
雷达分位：盈利 36·弱　波动 48·小　风险 28·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 曹文俊（018039）担任 富国融裕两年持有期混合C 基金经理期间（2023-08-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、制造+科技导向、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 35.7437%，持股集中度 均值约 0.0151，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 72.1714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 83.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 67.85%；金融业 1.47%；文化、体育和娱乐业 1.44%。
• 2025-03-31：制造业 58.93%；采矿业 4.2%；教育 1.77%。
• 2025-06-30：制造业 42.16%；采矿业 8.82%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.99%。
• 2025-09-30：制造业 57.45%；采矿业 8.49%；教育 0.67%。
• 2025-12-31：制造业 60.99%；采矿业 11.94%；金融业 0.98%。
• 2026-03-31：制造业 60.59%；金融业 7.74%；采矿业 4.54%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（62.33%） 变为 制造业（60.59%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 英科医疗（300677）占净值 5.49%，较上季 仓位不变。
• 潜能恒信（300191）占净值 4.49%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 4.44%，较上季 仓位不变。
• 艾罗能源（688717）占净值 3.46%，较上季 仓位不变。
• 宇通客车（600066）占净值 3.41%，较上季 仓位不变。
• 新产业（300832）占净值 3.18%，较上季 仓位不变。
• 德业股份（605117）占净值 3.12%，较上季 仓位不变。
• 卓越新能（688196）占净值 3.12%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 30.71%，持股集中度 为 0.0123。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、73.3%、58.3%、78.6%、93.8%、50.0%、94.1%。
对应新进入前十大个股数量：4、5、3、6、7、4、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 卓越新能（688196）减仓，占净值 3.12%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0151，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-08-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 21.73%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。