兴合锦安利率债C
(018060)公募债券型
1.4988
0.05%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
2.9615
累计净值 [2026-04-22]
1.4995
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：0.06%
- 最近两年：1.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：199.79%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：魏婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴合基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4988 | 2.9615 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.4980 | 2.9607 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.4975 | 2.9602 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.4975 | 2.9602 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.4965 | 2.9592 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.4962 | 2.9589 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.4957 | 2.9584 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.4954 | 2.9581 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.4952 | 2.9579 | +0.07% |
| 2026-04-09 | 1.4942 | 2.9569 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合锦安利率债C | 0.17% | 0.38% | 0.79% | 1.00% | 0.06% | 0.83% |
| 同类型排名 | 3102/7863 | 4714/7863 | 3560/7863 | 5287/7863 | 6285/7863 | 4932/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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魏婧 上任时间：2024-06-27
魏婧女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2010年10月至2011年9月任恒生银行(中国)有限公司管理培训生,2011年11月至2013年6月任中英人寿保险有限公司宏观研究员,2013年7月至2015年7月任中加基金管理有限公司研究员、固收投资经理,2015年7月至2018年4月任银华基金管理股份有限公司投资经理,2018年10月至2022年8月任昆仑健康保险股份有限公司投资经理,2022年9月加入兴合基金管理有限公司,历任专户基金投资部 展开∨ 收起∧