兴银现金添利C
(018092)公募货币型
0.5734
万份收益 [2026-06-12]
1.4290%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：黄昭人,张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：91.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：175.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 175.90 | 162.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.90 | 56.39% | 59.63% | 37.04 | 22.75% | 21.06% | 1.21 | 0.75% | 0.69% |
| 2023-12-31 | 96.83 | 85.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.52 | 86.74% | 88.32% | 5.23 | 6.13% | 5.40% | 1.29 | 1.52% | 1.34% |
| 2023-06-30 | 3.66 | 3.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 62.12% | 67.21% | 0.10 | 3.30% | 2.86% | 0.02 | 0.52% | 0.45% |