嘉实增益宝货币E
(018111)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 55.63 | 55.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.28 | 36.44% | 36.45% | 28.33 | 50.93% | 50.92% | 0.22 | 0.40% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 45.50 | 45.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.52 | 53.87% | 53.88% | 9.85 | 21.65% | 21.64% | 0.04 | 0.09% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 80.71 | 80.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.25 | 44.90% | 44.91% | 22.69 | 28.12% | 28.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |