工银北证50成份指数C
(018113)公募股票型指数型
0.9185
-1.87%-0.0172
单位净值 [2024-04-19]
0.9185
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-10.96%
- 最近一季：-17.96%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：-25.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.15%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.9185 | 0.9185 | -1.87% |
| 2024-04-18 | 0.9360 | 0.9360 | -0.01% |
| 2024-04-17 | 0.9361 | 0.9361 | 4.00% |
| 2024-04-16 | 0.9001 | 0.9001 | -3.68% |
| 2024-04-15 | 0.9345 | 0.9345 | -1.26% |
| 2024-04-12 | 0.9464 | 0.9464 | -1.35% |
| 2024-04-11 | 0.9594 | 0.9594 | -1.28% |
| 2024-04-10 | 0.9718 | 0.9718 | 1.55% |
| 2024-04-09 | 0.9570 | 0.9570 | 2.03% |
| 2024-04-08 | 0.9380 | 0.9380 | -4.03% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银北证50成份指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-17 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-04-28 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金合同 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金招募说明书 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金份额发售公告 |