博时北证50成份指数发起式A
(018128)公募股票型指数型
1.0237
-7.47%-0.0765
单位净值 [2024-10-11]
1.0237
累计净值 [2024-10-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：52.50%
- 最近一季：35.48%
- 最近半年：16.00%
- 今年以来：-9.96%
- 最近一年：19.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：唐屹兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 1.0237 | 1.0237 | -7.47% |
| 2024-10-10 | 1.1064 | 1.1064 | -1.12% |
| 2024-10-09 | 1.1189 | 1.1189 | -2.45% |
| 2024-10-08 | 1.1470 | 1.1470 | 20.52% |
| 2024-09-30 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 0.7842 | 0.7842 | 10.51% |
| 2024-09-26 | 0.7096 | 0.7096 | 2.81% |
| 2024-09-25 | 0.6902 | 0.6902 | 1.14% |
| 2024-09-24 | 0.6824 | 0.6824 | 3.10% |
| 2024-09-23 | 0.6619 | 0.6619 | -1.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时北证50成份指数发起式A | 7.57% | 52.50% | 35.48% | 16.00% | 19.34% | -9.96% |
| 同类型排名 | 7/3295 | 3/3295 | 51/3295 | 601/3295 | 133/3295 | 2995/3295 |
| 上证指数 | -3.56% | 18.22% | 8.33% | 6.05% | 4.51% | 0.00% |
| 深成指 | -4.45% | 269.64% | 238.70% | 231.57% | 226.76% | 0.00% |
| 沪深300 | -3.25% | 42.82% | 30.86% | 28.11% | 26.25% | 0.00% |
| 股票型 | -3.08% | 20.25% | 10.90% | 7.70% | 0.83% | 4.47% |
| 混合型 | -2.33% | 13.89% | 5.60% | 4.49% | -1.10% | 1.98% |
| 债券型 | -0.18% | 0.43% | 0.42% | 1.04% | 2.28% | 2.05% |
| FOF | -4.79% | 20.57% | 8.92% | 6.30% | -4.99% | 1.44% |
| QDII | 0.68% | 26.03% | 20.01% | 23.35% | 12.58% | 18.48% |
| 另类投资 | 0.78% | 1.08% | 0.27% | 0.84% | 8.62% | 6.41% |
| ETF | -2.92% | 22.32% | 13.53% | 10.44% | 2.69% | 7.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.05% | -0.51% | -0.36% | 0.08% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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唐屹兵 上任时间：2023-05-23
唐屹兵先生:中国,硕士。2015年从美国罗格斯大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、投资经理助理、基金经理助理。现任博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—2024年2月2日)、博时创业板指数证券投资基金(2022年7月22日—2024年2月2日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2022 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-30 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-09-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-09-05 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 |
| 2024-08-30 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-26 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金（博时北证50成份指数发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金（博时北证50成份指数发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-06-01 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2023-05-30 | 关于博时北证50成份指数型发起式证券投资基金开通直销网上交易定期投资业务的公告 |