银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y
(018151)公募FOF
0.9969
0.42%+0.0042
单位净值 [2023-04-28]
0.9969
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.03%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 0.9969 | 0.9969 | 0.42% |
| 2023-04-27 | 0.9927 | 0.9927 | 0.08% |
| 2023-04-26 | 0.9919 | 0.9919 | -0.06% |
| 2023-04-25 | 0.9925 | 0.9925 | -0.21% |
| 2023-04-24 | 0.9946 | 0.9946 | -0.25% |
| 2023-04-21 | 0.9971 | 0.9971 | -0.76% |
| 2023-04-20 | 1.0047 | 1.0047 | 0.12% |
| 2023-04-19 | 1.0035 | 1.0035 | -0.11% |
| 2023-04-18 | 1.0046 | 1.0046 | -0.03% |
| 2023-04-17 | 1.0049 | 1.0049 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 454/674 | 647/674 | 656/674 | 653/674 | 604/674 | 667/674 |
| 上证指数 | 1.58% | -0.28% | 4.99% | 8.93% | 0.89% | 7.77% |
| 深证成指 | 1.84% | 0.20% | 4.71% | 8.67% | -2.52% | 7.91% |
| 沪深300 | 1.44% | -0.30% | 3.23% | 7.04% | -3.92% | 6.22% |
| 股票型 | 1.91% | 2.25% | 3.80% | 8.00% | 1.52% | 6.67% |
| 混合型 | 1.51% | 1.40% | 1.56% | 3.17% | 0.93% | 3.92% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.08% | 0.84% | 2.19% | 1.40% |
| FOF | 1.01% | 0.29% | 2.90% | 0.51% | 0.18% | 3.25% |
| QDII | 0.02% | 0.75% | 0.88% | 8.23% | -1.93% | 3.12% |
| 另类投资 | 0.57% | 2.03% | 2.65% | 4.13% | 2.31% | 2.54% |
| ETF | 2.18% | 3.80% | 6.07% | 13.02% | 3.02% | 9.05% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.00% | -1.19% | 0.00% | 0.00% | -1.19% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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