建信新材料精选股票发起A
(018194)公募股票型
1.8237
-0.06%-0.0011
单位净值 [2025-09-22]
1.8237
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.91%
- 最近一季：26.95%
- 最近半年：32.61%
- 今年以来：45.35%
- 最近一年：78.72%
- 最近两年：84.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：82.37%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：李梦媛 江映德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.64 | 2.59 | 2.35 | 88.70% | 88.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 9.86% | 9.65% | 0.04 | 1.44% | 1.41% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 89.81% | 90.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.64% | 7.46% | 0.02 | 2.55% | 2.49% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 87.89% | 88.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.70% | 7.57% | 0.02 | 4.41% | 4.33% |
| 2024-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 89.82% | 90.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.56% | 8.32% | 0.00 | 1.62% | 1.57% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.18% | 91.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.68% | 8.51% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |