中信建投添鑫宝C
(018202)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 83.99 | 82.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.84 | 62.44% | 62.92% | 6.91 | 8.34% | 8.23% | 0.29 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 67.36 | 67.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.53 | 91.35% | 91.35% | 0.95 | 1.40% | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 98.06 | 92.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.11 | 58.12% | 60.28% | 10.93 | 11.75% | 11.14% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |