嘉实薪金宝货币B
(018205)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 93.09 | 81.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.04 | 26.70% | 35.49% | 39.63 | 48.38% | 42.57% | 0.05 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 85.39 | 74.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.89 | 33.14% | 42.03% | 41.30 | 55.79% | 48.37% | 0.08 | 0.11% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 95.65 | 77.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.94 | 15.00% | 31.31% | 52.64 | 68.09% | 55.03% | 0.07 | 0.09% | 0.07% |