万家日日薪E
(018228)公募货币型- 成立日期：2024-11-06
- 基金经理：张如晨,郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.3434 | 1.28% |
| 2026-04-21 | 0.3444 | 1.28% |
| 2026-04-20 | 0.3668 | 1.28% |
| 2026-04-19 | 0.3454 | 1.27% |
| 2026-04-18 | 0.3454 | 1.27% |
| 2026-04-17 | 0.3453 | 1.27% |
| 2026-04-16 | 0.3446 | 1.27% |
| 2026-04-15 | 0.3447 | 1.27% |
| 2026-04-14 | 0.3455 | 1.31% |
| 2026-04-13 | 0.3543 | 1.34% |
更新日期：2026-04-22
张如晨 上任时间：2024-11-06
张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,现任现金管理部基金经理助理。任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理助理。2021年4月12日起担任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
郅元 上任时间：2024-11-06
郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧