长盛盛华一年定开债券发起式
(018247)公募债券型
1.0211
-0.21%-0.0022
单位净值 [2024-09-30]
1.0211
累计净值 [2024-09-30]
净值估算 [2024-09-30 ]
- 最近一月：-6.84%
- 最近一季：22.73%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-42.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.84%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：王赛飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0211 | 1.0211 | -0.21% |
| 2024-09-27 | 1.0233 | 1.0233 | -0.06% |
| 2024-09-20 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% |
| 2024-09-13 | 1.0235 | 1.0235 | 0.08% |
| 2024-09-06 | 1.0227 | 1.0227 | 0.14% |
| 2024-08-30 | 1.0213 | 1.0213 | -0.02% |
| 2024-08-23 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% |
| 2024-08-16 | 1.0217 | 1.0217 | -0.09% |
| 2024-08-09 | 1.0226 | 1.0226 | -0.04% |
| 2024-08-02 | 1.0230 | 1.0230 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛盛华一年定开债券发起式 | 2.11% | 0.90% | -3.66% | 2.11% | 0.00% | -0.27% |
| 同类型排名 | 3664/6587 | 3790/6587 | 4822/6587 | 3143/6587 | 3671/6587 | 4909/6587 |
| 上证指数 | 21.37% | 17.39% | 12.44% | 9.71% | 7.27% | 12.15% |
| 深成指 | 30.26% | 26.13% | 19.00% | 12.01% | 4.16% | 10.55% |
| 沪深300 | 46.16% | 41.36% | 16.07% | 13.58% | 8.90% | 17.10% |
| 股票型 | 19.62% | 21.38% | 20.16% | 19.39% | 20.57% | 17.09% |
| 混合型 | 39.59% | 39.28% | 40.00% | 36.10% | 36.00% | 31.87% |
| 债券型 | 18.77% | 17.76% | 21.09% | 16.72% | 15.14% | 16.89% |
| FOF | -16.40% | -25.78% | -17.64% | -19.65% | -25.29% | -20.93% |
| QDII | 102.89% | 91.85% | 55.19% | 41.11% | 75.03% | 30.78% |
| 另类投资 | 25.55% | 19.31% | 12.34% | 14.91% | 14.95% | 28.09% |
| ETF | 1473.35% | 1002.07% | 1519.41% | 1680.33% | 1635.86% | 1444.41% |
| 净值货币型 | 10934.28% | 1144.45% | 2011.55% | 1439.95% | 1831.28% | 13.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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王赛飞 上任时间：2023-12-04
王赛飞女士:硕士,曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2018年6月起任长盛积极配置债券型证券投资基金、长盛添利宝货币市场基金基金经理。2020年6月19日任长盛中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-26 | 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-26 | 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开发售 |
| 2024-08-26 | 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-07-19 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-25 | 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-01 | 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-05 | 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-12-02 | 关于长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集期的公告 |
| 2023-11-29 | 长盛基金管理有限公司关于增加长盛盛华一年定期开放债券型发起式基金代销机构的公告 |
| 2023-10-11 | 长盛基金管理有限公司关于长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金增加代销机构的公告 |
| 2023-09-01 | 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-01 | 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-09-01 | 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-01 | 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2023-09-01 | 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |