富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A
(018266)公募债券型
1.1446
0.16%+0.0019
单位净值 [2026-06-12]
1.1786
累计净值 [2026-06-12]
1.1781
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：16.06%
- 成立以来：17.92%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：李金柳,朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1446 | 1.1786 | +0.16% |
| 2026-06-11 | 1.1428 | 1.1768 | -0.10% |
| 2026-06-10 | 1.1440 | 1.1780 | -0.15% |
| 2026-06-09 | 1.1457 | 1.1797 | -0.10% |
| 2026-06-08 | 1.1469 | 1.1809 | -0.10% |
| 2026-06-05 | 1.1480 | 1.1820 | -0.11% |
| 2026-06-04 | 1.1493 | 1.1833 | +0.09% |
| 2026-06-03 | 1.1483 | 1.1823 | -0.09% |
| 2026-06-02 | 1.1493 | 1.1833 | -0.03% |
| 2026-06-01 | 1.1496 | 1.1836 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | -0.30% | 0.33% | 1.52% | 2.43% | 1.25% | 2.51% |
| 同类型排名 | 6753/7919 | 538/7919 | 425/7919 | 786/7919 | 5501/7919 | 576/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |