中信保诚智惠金货币E
(018299)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 131.01 | 128.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.68 | 40.04% | 40.97% | 45.98 | 35.66% | 35.10% | 0.13 | 0.10% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 117.48 | 107.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.96 | 37.01% | 42.52% | 56.17 | 52.40% | 47.82% | 0.12 | 0.12% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 74.91 | 67.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.44 | 48.84% | 53.98% | 28.61 | 42.46% | 38.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |