富国收益宝交易型货币C
(018320)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 394.50 | 353.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 199.17 | 44.79% | 50.49% | 48.86 | 13.81% | 12.38% | 0.90 | 0.26% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 315.54 | 286.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 226.74 | 69.03% | 71.86% | 35.95 | 12.54% | 11.39% | 3.90 | 1.36% | 1.24% |
| 2023-06-30 | 305.81 | 278.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 184.51 | 56.39% | 60.33% | 44.36 | 15.95% | 14.51% | 0.04 | 0.02% | 0.01% |