金信民发货币E
(018324)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.81 | 61.15% | 61.17% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 5.05 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.91 | 77.52% | 77.53% | 0.03 | 0.62% | 0.62% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.90 | 73.04% | 73.05% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |