华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A
(018336)公募QDII
1.2754
0.41%+0.0052
单位净值 [2026-04-21]
1.2754
累计净值 [2026-04-21]
1.2806
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.73%
- 最近一季：-4.19%
- 最近半年：-7.31%
- 今年以来：-2.66%
- 最近一年：7.90%
- 最近两年：45.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.54%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2754 | 1.2754 | +0.41% |
| 2026-04-20 | 1.2702 | 1.2702 | +0.55% |
| 2026-04-17 | 1.2633 | 1.2633 | -0.56% |
| 2026-04-16 | 1.2704 | 1.2704 | +2.10% |
| 2026-04-15 | 1.2443 | 1.2443 | +0.46% |
| 2026-04-14 | 1.2386 | 1.2386 | +0.69% |
| 2026-04-13 | 1.2301 | 1.2301 | -0.60% |
| 2026-04-10 | 1.2375 | 1.2375 | +0.50% |
| 2026-04-09 | 1.2314 | 1.2314 | -0.77% |
| 2026-04-08 | 1.2409 | 1.2409 | +2.36% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2.97% | 3.73% | -4.19% | -7.31% | 7.90% | -2.66% |
| 同类型排名 | 76/686 | 81/686 | 67/686 | 72/686 | 82/686 | 98/686 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐猛 上任时间：2023-07-18
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放 展开∨ 收起∧