长信长金通货币D
(018349)公募货币型
0.3777
万份收益 [2026-06-12]
1.1890%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：陆莹,俞玮晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：291.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 291.98 | 258.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 192.88 | 61.61% | 66.06% | 41.30 | 16.00% | 14.14% | 0.47 | 0.18% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 116.59 | 106.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.59 | 53.16% | 57.12% | 27.09 | 25.38% | 23.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 136.79 | 129.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 76.93 | 53.69% | 56.24% | 27.78 | 21.49% | 20.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |