工银货币C
(018357)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 444.33 | 419.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 293.40 | 64.02% | 66.03% | 116.22 | 27.70% | 26.16% | 0.19 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 482.15 | 405.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 258.79 | 44.84% | 53.67% | 160.66 | 39.67% | 33.32% | 0.11 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 445.32 | 405.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 196.73 | 38.73% | 44.18% | 127.43 | 31.41% | 28.61% | 0.06 | 0.01% | 0.02% |