工银薪金货币C
(018367)公募货币型
0.2925
万份收益 [2026-06-12]
1.5930%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：郝瑞,王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：268.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 268.47 | 246.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 172.93 | 61.19% | 64.41% | 78.49 | 31.88% | 29.24% | 0.24 | 0.10% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 185.45 | 156.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.28 | 35.29% | 45.44% | 54.60 | 34.92% | 29.44% | 0.65 | 0.41% | 0.35% |
| 2023-06-30 | 149.39 | 136.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.66 | 38.53% | 43.95% | 45.91 | 33.71% | 30.73% | 1.17 | 0.86% | 0.79% |