工银薪金货币C
(018367)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 268.47 | 246.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 172.93 | 61.19% | 64.41% | 78.49 | 31.88% | 29.24% | 0.24 | 0.10% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 185.45 | 156.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.28 | 35.29% | 45.44% | 54.60 | 34.92% | 29.44% | 0.65 | 0.41% | 0.35% |
| 2023-06-30 | 149.39 | 136.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.66 | 38.53% | 43.95% | 45.91 | 33.71% | 30.73% | 1.17 | 0.86% | 0.79% |