万家国证新能源车电池指数发起式A
(018379)公募权益被动型股票型指数型
1.1155
1.53%+0.0168
单位净值 [2026-08-21]
1.1155
累计净值 [2026-08-21]
1.1155
+1.53%
净值估算(复权) [2026-08-21 14:56]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：-15.71%
- 最近半年：-11.48%
- 今年以来：-10.12%
- 最近一年：21.43%
- 最近两年：80.79%
- 最近三年：22.84%
- 成立以来：11.55%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1155 | 1.1155 | +1.53% |
| 2026-08-20 | 1.0987 | 1.0987 | -0.53% |
| 2026-08-19 | 1.1045 | 1.1045 | -3.28% |
| 2026-08-18 | 1.1420 | 1.1420 | -1.15% |
| 2026-08-17 | 1.1553 | 1.1553 | +1.73% |
| 2026-08-14 | 1.1356 | 1.1356 | +0.52% |
| 2026-08-13 | 1.1297 | 1.1297 | -0.87% |
| 2026-08-12 | 1.1396 | 1.1396 | +0.46% |
| 2026-08-11 | 1.1344 | 1.1344 | -0.73% |
| 2026-08-10 | 1.1427 | 1.1427 | +1.37% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.28%
跟踪标的：国证新能源车电池指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | -1.77% | 2.54% | -15.71% | -11.48% | 21.43% | -10.12% |
| 同类型排名 | 4380/6699 | 1976/6699 | 5565/6699 | 4855/6699 | 1493/6699 | 4878/6699 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 较差 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
