易方达保证金货币C
(018436)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 18.05 | 15.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.51 | 37.30% | 47.13% | 0.67 | 4.43% | 3.73% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 16.97 | 14.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.97 | 21.98% | 35.17% | 8.81 | 62.45% | 51.89% | 0.50 | 3.51% | 2.92% |
| 2023-06-30 | 17.77 | 16.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.52 | 44.77% | 47.93% | 3.57 | 21.32% | 20.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |