东财瑞利债券A

(018444)公募债券型
+添加自选
1.1052 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1052
累计净值 [2026-04-22]
1.1062 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：7.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.52%
  • 成立日期：2023-08-09
  • 基金经理：宝音,王宇飞,周婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：150.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：358.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东财基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.10521.1052+0.09%
2026-04-211.10421.1042+0.05%
2026-04-201.10371.1037+0.02%
2026-04-171.10351.1035+0.11%
2026-04-161.10231.1023+0.00%
2026-04-151.10231.1023+0.03%
2026-04-141.10201.1020+0.06%
2026-04-131.10131.1013+0.03%
2026-04-101.10101.1010+0.01%
2026-04-091.10091.1009-0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
东财瑞利债券A0.26%0.57%0.84%1.40%1.97%1.03%
同类型排名1926/78632481/78632889/78633191/78633139/78633642/7863
四分位排名
优秀
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王宇飞 上任时间：2023-08-09

王宇飞先生:上海财经大学金融学硕士。自2013年7月始,先后在东方金诚国际信用评估有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司、诺德基金管理有限公司、弘收投资管理(上海)有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任助理分析师、债券分析兼交易员、债券交易员、债券执行交易员、债券投资经理、基金经理等职务。 展开∨ 收起∧

宝音 上任时间：2024-12-06

宝音先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学统计学硕士。历任中国金融期货交易所助理经理、江苏昆山农村商业银行股份有限公司投资经理、华福证券有限责任公司高级投资经理、东方财富证券股份有限公司利率交易部负责人,现任西藏东财基金管理有限公司总经理助理、固收投资部总监、基金经理等职务。现任西藏东财瑞利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

周婧 上任时间：2024-12-26

周婧女士:中国国籍,中南财经政法大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司交易员、东方财富证券股份有限公司交易员,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。2024年12月26日担任西藏东财瑞利债券型证券投资基金基金经理。现任西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧