国投瑞银货币D
(018486)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 50.16 | 50.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.29 | 62.37% | 62.38% | 5.62 | 11.20% | 11.20% | 1.50 | 2.98% | 2.98% |
| 2023-12-31 | 30.00 | 27.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.51 | 58.01% | 61.69% | 9.28 | 33.90% | 30.93% | 0.10 | 0.35% | 0.32% |
| 2023-06-30 | 25.34 | 21.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.97 | 60.51% | 66.96% | 2.37 | 11.16% | 9.34% | 1.00 | 4.73% | 3.96% |