万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
(018489)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
1.6750
2.27%+0.0371
单位净值 [2026-08-21]
1.6750
累计净值 [2026-08-21]
1.6809
+0.35%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:50]
- 最近一月：9.23%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-11.40%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：43.22%
- 最近两年：107.07%
- 最近三年：78.27%
- 成立以来：67.50%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6750 | 1.6750 | +2.27% |
| 2026-08-20 | 1.6379 | 1.6379 | -0.15% |
| 2026-08-19 | 1.6404 | 1.6404 | -3.83% |
| 2026-08-18 | 1.7058 | 1.7058 | -0.92% |
| 2026-08-17 | 1.7216 | 1.7216 | +2.95% |
| 2026-08-14 | 1.6723 | 1.6723 | +1.55% |
| 2026-08-13 | 1.6468 | 1.6468 | -3.61% |
| 2026-08-12 | 1.7085 | 1.7085 | +0.79% |
| 2026-08-11 | 1.6951 | 1.6951 | -4.39% |
| 2026-08-10 | 1.7730 | 1.7730 | +1.60% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证工业有色金属主题指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.16% | 9.23% | -0.08% | -11.40% | 43.22% | 1.63% |
| 同类型排名 | 1434/6699 | 315/6699 | 1707/6699 | 4846/6699 | 642/6699 | 3221/6699 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
