万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
(018489)公募股票型
1.7210
3.89%+0.0644
单位净值 [2026-06-12]
1.7210
累计净值 [2026-06-12]
1.7552
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.14%
- 最近一季：-11.71%
- 最近半年：12.86%
- 今年以来：4.42%
- 最近一年：85.03%
- 最近两年：86.84%
- 最近三年：72.10%
- 成立以来：72.10%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7210 | 1.7210 | +3.89% |
| 2026-06-11 | 1.6566 | 1.6566 | +2.12% |
| 2026-06-10 | 1.6222 | 1.6222 | -1.09% |
| 2026-06-09 | 1.6401 | 1.6401 | +2.51% |
| 2026-06-08 | 1.6000 | 1.6000 | -5.47% |
| 2026-06-05 | 1.6925 | 1.6925 | -2.36% |
| 2026-06-04 | 1.7334 | 1.7334 | -3.31% |
| 2026-06-03 | 1.7927 | 1.7927 | +1.05% |
| 2026-06-02 | 1.7740 | 1.7740 | +3.65% |
| 2026-06-01 | 1.7115 | 1.7115 | -0.53% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 1.68% | -7.14% | -11.71% | 12.86% | 85.03% | 4.42% |
| 同类型排名 | 417/6361 | 4133/6361 | 4981/6361 | 1704/6361 | 571/6361 | 2797/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |