万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
(018489)公募股票型ETF联接指数型
1.2791
0.50%+0.0064
单位净值 [2025-09-19]
1.2791
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.00%
- 最近一季：40.98%
- 最近半年：36.09%
- 今年以来：49.45%
- 最近一年：61.24%
- 最近两年：35.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.91%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.17 | 8.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 9.54% | 8.86% | 0.28 | 3.25% | 3.02% |
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.81% | 6.58% | 0.01 | 2.68% | 2.59% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.50% | 5.69% | 0.00 | 1.06% | 1.06% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.34% | 5.79% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |