万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
(018489)公募股票型指数型ETF联接
0.9493
-0.65%-0.0062
单位净值 [2024-05-31]
0.9493
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-0.17%
- 最近一季:8.11%
- 最近半年:11.12%
- 今年以来:7.48%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.07%
- 成立日期:2023-06-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.34% | 5.79% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |
2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.14% | 7.29% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |