万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
(018489)公募股票型ETF联接指数型
1.2791
0.50%+0.0064
单位净值 [2025-09-19]
1.2791
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.00%
- 最近一季：40.98%
- 最近半年：36.09%
- 今年以来：49.45%
- 最近一年：61.24%
- 最近两年：35.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.91%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 93.91% | 0.00 | 3671.71 | 0.00 (-6.37%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 87.54% | 0.00 | 1797.44 | 0.00 (5.90%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 93.44% | 0.00 | 1140.11 | 0.00 (0.56%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 94.00% | 0.00 | 1047.88 | 0.00 (0.20%) | |