渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C
(018499)公募FOF
1.0695
0.86%+0.0092
单位净值 [2025-09-17]
1.0695
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.31%
- 最近一季：11.60%
- 最近半年：8.71%
- 今年以来：12.12%
- 最近一年：23.11%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.95%
- 成立日期：2023-06-12
- 基金经理：叶萌 徐益东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.80% | 5.95% | 0.00 | 3.70% | 3.69% | 0.00 | 0.83% | 0.84% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.67% | 5.84% | 0.00 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.48% | 0.00 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.77% | 5.96% | 0.01 | 3.65% | 3.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |