信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)
(018522)公募FOF
1.3259
0.66%+0.0088
单位净值 [2025-09-17]
1.3259
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：9.01%
- 最近一季：22.88%
- 最近半年：22.56%
- 今年以来：28.83%
- 最近一年：45.62%
- 最近两年：32.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.59%
- 成立日期：2023-08-24
- 基金经理：王奕蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 5.70% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.23% | 3.22% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.43% | 12.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |