建信现金添利货币C
(018607)公募货币型
0.2688
万份收益 [2026-06-04]
1.0020%
7日年化收益率 [2026-06-04]
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：陈建良,吴沛文,于倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：406.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1198.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 1198.76 | 1120.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 450.86 | 33.25% | 37.61% | 546.68 | 48.79% | 45.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1070.34 | 937.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 418.60 | 30.52% | 39.11% | 481.44 | 51.33% | 44.98% | 0.98 | 0.10% | 0.09% |