国投瑞银增利宝货币D
(018608)公募货币型
0.2772
万份收益 [2026-06-12]
1.0190%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-07-03
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：109.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 109.30 | 109.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.36 | 54.30% | 54.31% | 24.17 | 22.12% | 22.12% | 1.06 | 0.97% | 0.97% |
| 2023-12-31 | 144.76 | 139.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 112.76 | 77.10% | 77.90% | 31.74 | 22.72% | 21.93% | 0.25 | 0.18% | 0.17% |