万家货币D
(018614)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 201.60 | 201.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.36 | 44.81% | 44.82% | 50.59 | 25.10% | 25.09% | 0.65 | 0.32% | 0.33% |
| 2023-12-31 | 142.17 | 133.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.77 | 36.84% | 40.63% | 53.01 | 39.67% | 37.29% | 0.46 | 0.34% | 0.32% |
| 2023-06-30 | 175.64 | 150.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.93 | 29.01% | 39.24% | 66.89 | 44.50% | 38.09% | 0.44 | 0.29% | 0.25% |