信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C
(018652)公募FOF
1.0928
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-17]
1.0928
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：3.64%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：6.30%
- 最近一年：15.47%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：王奕蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.33 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.81% | 4.53% | 0.06 | 24.03% | 18.74% | 0.01 | 4.38% | 3.42% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.66% | 5.57% | 0.00 | 3.38% | 3.32% | 0.00 | 0.79% | 0.78% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.67% | 4.65% | 0.01 | 2.24% | 2.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.19% | 4.12% | 0.02 | 3.21% | 3.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |