光大保德信耀钱包货币C
(018655)公募货币型
0.2750
万份收益 [2026-06-12]
1.0110%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-06-05
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：108.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 108.80 | 107.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.37 | 61.32% | 61.92% | 30.21 | 28.20% | 27.76% | 0.44 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-12-31 | 111.28 | 111.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.61 | 78.72% | 78.73% | 10.09 | 9.07% | 9.07% | 1.47 | 1.32% | 1.32% |
| 2023-06-30 | 98.62 | 92.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.70 | 64.58% | 66.62% | 15.43 | 16.60% | 15.64% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |