德邦如意货币E
(018659)公募货币型
0.3245
万份收益 [2026-06-12]
1.3630%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：夏金涛,张晶,张旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：187.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 187.63 | 167.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 153.35 | 79.52% | 81.73% | 0.03 | 0.02% | 0.02% | 10.22 | 6.11% | 5.45% |
| 2023-12-31 | 122.76 | 111.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 118.48 | 96.18% | 96.52% | 3.17 | 2.83% | 2.58% | 1.11 | 0.99% | 0.90% |
| 2023-06-30 | 52.45 | 52.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.09 | 66.88% | 66.90% | 12.21 | 23.30% | 23.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |