大成中证1000指数增强发起式C
(018662)公募股票型指数型
0.8477
-0.21%-0.0018
单位净值 [2024-06-14]
0.8477
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-6.06%
- 最近一季：-5.30%
- 最近半年：-11.84%
- 今年以来：-11.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.23%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.42 | 1.41 | 1.17 | 82.03% | 82.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 16.46% | 16.35% | 0.02 | 1.51% | 1.50% |