广发添利货币C
(018671)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 130.07 | 125.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.14 | 49.17% | 50.84% | 48.36 | 38.45% | 37.18% | 1.54 | 1.23% | 1.19% |
| 2023-12-31 | 100.93 | 97.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.97 | 46.97% | 48.52% | 40.57 | 41.41% | 40.20% | 0.15 | 0.15% | 0.15% |