渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A
(018674)公募FOF
1.3041
0.68%+0.0089
单位净值 [2025-09-16]
1.3041
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：6.95%
- 最近一季：21.91%
- 最近半年：21.47%
- 今年以来：36.71%
- 最近一年：59.37%
- 最近两年：31.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.41%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：叶萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.35% | 5.51% | 0.01 | 0.81% | 0.81% | 0.01 | 1.92% | 1.91% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.82% | 8.34% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.13% | 9.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 35.78% | 35.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |