浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A
(018712)公募FOF
1.0121
0.29%+0.0029
单位净值 [2024-11-19]
1.0121
累计净值 [2024-11-19]
1.0150
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.21%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.0121 | 1.0121 | +0.29% |
| 2024-11-18 | 1.0092 | 1.0092 | +0.61% |
| 2024-11-15 | 1.0031 | 1.0031 | -0.15% |
| 2024-11-14 | 1.0046 | 1.0046 | -0.35% |
| 2024-11-13 | 1.0081 | 1.0081 | +0.01% |
| 2024-11-12 | 1.0080 | 1.0080 | -0.03% |
| 2024-11-11 | 1.0083 | 1.0083 | +0.34% |
| 2024-11-08 | 1.0049 | 1.0049 | -0.15% |
| 2024-11-07 | 1.0064 | 1.0064 | +0.42% |
| 2024-11-06 | 1.0022 | 1.0022 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-11-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 0.41% | 1.14% | 0.37% | 0.44% | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -2.22% | 2.59% | 15.63% | 6.09% | 9.55% | 12.47% |
| 深成指 | -5.04% | 3.73% | 28.56% | 10.65% | 7.66% | 12.80% |
| 沪深300 | -2.66% | 1.32% | 18.47% | 8.13% | 11.46% | 15.91% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
