广发匠心优选三年持有混合发起式A
(018726)公募混合型
1.0213
-0.36%-0.0037
单位净值 [2024-10-24]
1.0213
累计净值 [2024-10-24]
净值估算 [2024-10-24 ]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.13%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：李巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 1.0213 | 1.0213 | -0.36% |
| 2024-10-23 | 1.0250 | 1.0250 | -0.09% |
| 2024-10-22 | 1.0259 | 1.0259 | 0.23% |
| 2024-10-21 | 1.0235 | 1.0235 | 0.37% |
| 2024-10-18 | 1.0197 | 1.0197 | 0.77% |
| 2024-10-17 | 1.0119 | 1.0119 | -0.30% |
| 2024-10-16 | 1.0149 | 1.0149 | -0.16% |
| 2024-10-15 | 1.0165 | 1.0165 | -0.70% |
| 2024-10-14 | 1.0237 | 1.0237 | 0.46% |
| 2024-10-11 | 1.0190 | 1.0190 | -0.61% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 0.93% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% |
| 同类型排名 | 6485/8184 | 7339/8184 | 7858/8184 | 6785/8184 | 5636/8184 | 5118/8184 |
| 上证指数 | 3.50% | 14.57% | 13.04% | 7.73% | 10.74% | 10.26% |
| 深成指 | 229.46% | 264.70% | 259.82% | 242.93% | 252.50% | 9.63% |
| 沪深300 | 23.96% | 37.22% | 35.39% | 29.03% | 32.63% | 14.51% |
| 股票型 | 4.77% | 19.84% | 17.89% | 11.09% | 7.57% | 9.40% |
| 混合型 | 3.36% | 13.69% | 11.54% | 6.64% | 4.73% | 4.39% |
| 债券型 | 0.04% | 0.48% | 0.80% | 1.17% | 3.06% | 2.72% |
| FOF | 4.36% | 18.33% | 16.86% | 10.53% | 3.24% | 4.22% |
| QDII | 2.47% | 11.89% | 19.76% | 18.83% | 15.19% | 15.28% |
| 另类投资 | 0.57% | 1.49% | 2.16% | 2.52% | 8.39% | 8.93% |
| ETF | 4.78% | 20.83% | 19.99% | 14.14% | 9.65% | 11.27% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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李巍 上任时间：2024-07-30
李巍先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、投资自营部研究员、投资经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、权益投资一部总经理、策略投资部副总经理、广发核心精选混合型证券投资基金基金经理(自2013年9月9日至2015年2月17日)、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年7月31日至2019年3月1日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-26 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-28 | 基金管理有限公司关于广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额和不定额投资业务的公告 |
| 2024-08-01 | 广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金（广发匠心优选三年持有混合发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-31 | 广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-07-26 | 广发基金管理有限公司关于广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-07-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-06-17 | 广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金（广发匠心优选三年持有混合发起式A）基金产品资料概要 |
| 2024-06-17 | 广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-06-17 | 广发基金管理有限公司广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-06-17 | 广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-06-17 | 广发基金管理有限公司广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-06-17 | 广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |