山西证券汇利一年定开债C

(018759)公募债券型
+添加自选
1.0053 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-06]
1.0338
累计净值 [2026-07-06]
1.0054 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.39%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：2.60%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.41%
  • 成立日期：2023-11-30
  • 基金经理：倪伟杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：92.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：山证
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-061.00531.0338+0.01%
2026-07-031.00521.0337+0.00%
2026-07-021.00521.0337+0.00%
2026-07-011.00521.0337+0.00%
2026-06-301.00521.0337+0.00%
2026-06-291.00521.0337+0.01%
2026-06-261.00511.0336+0.00%
2026-06-251.00511.0336+0.00%
2026-06-241.00511.0336+0.02%
2026-06-181.00491.0334+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-06

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
山西证券汇利一年定开债C0.01%0.07%0.25%0.39%1.13%0.41%
同类型排名2146/79483310/79486331/79486415/79485321/79486572/7948
四分位排名
良好
良好
较差
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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倪伟杰 上任时间：2024-07-10

倪伟杰先生:中国国籍,会计与金融学硕士,CFA,具备基金从业资格。曾任中银基金债券交易员,2022年7月至2024年6月任山西证券股份有限公司公募基金部基金经理助理,2024年7月起任山证(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2024年7月10日起任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资 展开∨ 收起∧