汇添富收益快钱货币F
(018770)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 382.90 | 338.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 134.02 | 26.41% | 35.00% | 216.94 | 64.14% | 56.66% | 1.14 | 0.34% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 311.52 | 286.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 128.60 | 36.08% | 41.28% | 160.51 | 56.09% | 51.52% | 1.39 | 0.48% | 0.45% |