安信活期宝货币C
(018780)暂不估值公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 163.58 | 156.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 112.12 | 67.06% | 68.54% | 13.87 | 8.88% | 8.48% | 2.77 | 1.77% | 1.69% |
| 2023-12-31 | 144.46 | 139.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.22 | 64.74% | 65.91% | 10.90 | 7.80% | 7.54% | 3.33 | 2.39% | 2.31% |