汇丰晋信货币C
(018782)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 187.45 | 186.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 112.06 | 59.48% | 59.78% | 20.26 | 10.89% | 10.81% | 9.85 | 5.29% | 5.25% |
| 2023-12-31 | 174.19 | 160.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.19 | 51.32% | 55.22% | 17.99 | 11.23% | 10.33% | 13.27 | 8.28% | 7.62% |