汇添富和聚宝货币D
(018793)公募货币型
0.2621
万份收益 [2026-06-12]
0.9520%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-08-04
- 基金经理：王骏杰,徐寅喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：426.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 426.19 | 373.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 171.76 | 31.89% | 40.30% | 160.71 | 43.02% | 37.71% | 0.56 | 0.15% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 284.47 | 244.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 133.59 | 38.21% | 46.96% | 113.11 | 46.32% | 39.76% | 0.08 | 0.03% | 0.03% |